一、为了加强现金、票据管理，确保现金、票据安全，预防经济犯罪，保证学院各项工作正常运转，制订本规定。
二、财务处出纳员全权负责学院现金、有价证券、票据的安全。出纳员必须加强工作责任心，严格按规定管好、管细现金和有关票据，杜绝被盗、丢失事件的发生。
三、银行现金支票由现金出纳员保管，印章由岗位负责人和银行会计分别负责保管，签发银行支票、支取现金须经岗位责任人审核才能生效。
四、现金、有价证券、票据的存放地点，必须采取安全防范设施，安装防盗报警装置和消防设施，严格控制人员出入。
五、学院财务保险柜内只能存放规定限额内的零散现金，每个保险柜的限额为2000元。当日收取和发放现金余额超出限额的，必须存入银行；确因特殊原因当日来不及存入银行的，必须报告学院保卫部门，由财务处和保卫处共同派专人24小时值班守护，确保现金安全，次日必须及时送存银行。未经批准私自超出限额存放现金造成的损失，由当事人负责全额赔偿，并将当事人调离或取消其在本单位的上岗资格。
六、财务人员存取现金，由负责安全保卫的岗位负责人组织，须学院派车、保卫部门派人，由两人以上同行；大额缴款尽可能请银行上门服务，存、取现金在交接时必须当面点清，存、取凭证随现金一起办理交接手续。
七、工作人员办公室的各类容器内不得存放现金，因违反规定而造成被撬、被盗、公款丢失的，除负全部赔偿责任外，学院将视情节轻重给予相应的行政处分。
八、在现金、票据存放地点的工作人员，应时刻提高警惕，发现可疑情况或隐患，应立即向保卫处报告，并及时采取补救措施。遇到犯罪分子盗窃、抢劫，应设法报警，尽最大努力保护现金、票据的安全。
九、实行现金、票据安全管理检查制度。财务处和各二级财务单位应每月由主办会计组织自查一次，对检查情况做出书面记录，发现问题应及时汇报，并提出整改意见。全校性的检查由财务处、保卫处组织实施，随机进行，每年检查次数不少于3次，每次检查结果均应有详细记录并在适度范围内通告。检查中发现违规事例，将追究部门负责人和直接责任人的责任，严肃处理。
十、本规定从公布之日起实施，由财务处负责解释。
二○一二年十一月八日
